原名:Measuring financial risk and portfolio optimization with a non-Gaussian multivariate model
作品简介:Young Shin Kim、Rosella Giacometti 的非高斯多元模型。斯韦特洛扎尔·T·拉切夫、弗兰克·J·法博齐、多梅尼科。米格纳卡。第 44 号 | 2012 年 8 月。经济学工作论文系列。 KIT——巴登符腾堡州大学。亥姆霍兹国家实验室……
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